3.5 财务制度

报销

• 报销流程（手签报销单）：报销人员 —> 部门经理—> 总经理 —> 财务审核 —> 出纳付款

• 费用报销：日常购买的公用品费、低值易耗品、业务招待费、培训费、服务费、餐费、加油费用等。

• 市内交通费报销：需提供出租车票、公交车票和地铁票等。

• 差旅费报销：提供机票、火车票、汽车票、出租车票、住宿费、餐饮费等。

借款

• 员工向公司借款，以谁用款谁借款为标准，一月内还清。不得以个人名义为他人借款，前款不清，后款不借。

差旅费标准

• 涉公出差，实施据实报销，除车票、机票以外每人每日不超过500元/天（住宿和餐饮）

• 汽车票、火车票、机票一律据实报销。